Episodic Pivot e Momentum: Come tradare le azioni più esplosive del mercato USA

Quella che stai per leggere è una vera e propria Masterclass sullo Swing Trading nel Mercato Azionario U.S.

Allaccia le cinture, perché quello che imparerai ti permetterà di "domare" alcune tra le azioni più esplosive che popolano il Mercato a stelle e strisce.

 Azioni capaci di mettere a segno movimenti come questo in foto e di triplicare, quadruplicare o più il proprio valore nell'arco di qualche settimana. 

 Moltiplicando ovviamente anche i TUOI soldi se saprai come "far parte della partita".

 Ed è esattamente quello che ti mostrerò oggi.

 Ovviamente non sto parlando della solita fuffaccia penosa da quattro soldi del "come diventare milionari velocemente".

No no. VADE RETRO! 

 Questi sono concetti reali, quantificati e validati al 100% sul campo.

Alcune delle mie migliori operazioni dell'intero 2024 arrivano direttamente da qui, come questa su $RENT ad esempio:

Un profitto di oltre il 100% sul capitale investito in un solo giorno sfruttando l'esplosione di momentum impressionante che c'è stata su $RENT

 Analizziamo le due principali strategie: Episodic Pivots (EP) ed Esplosione di Momentum.

 Andremo ad esplorarle entrambe in profondità, e ti darò delle informazioni attuabili sin da subito nel tuo Trading.

Episodic Pivot: Quando il gioco cambia

Gli Episodic Pivot sono il fulcro di questa strategia. Non parleremo di un comune break out,  ma piuttosto di veri, netti e decisivi cambiamenti fondamentali nella storia di un'azione.

Le azioni si muovono grazie a delle "storie" e più queste "storie" diventano belle ed intriganti e più attraggono soldi. 

Ecco come individuarli e sfruttarli:

#1. Il Cambio dell'Arco Narrativo:

Un EP si verifica quando l'intera narrativa di un'azione cambia. 

Un esempio è $SMCI. Azienda operante nell'intelligenza artificiale, settore iper caldo negli ultimi anni.

Dopo anni di "nulla", hanno annunciato una crescita delle vendite clamorosa e totalmente inaspettata. 

Questa notizia ha preso tutti, e per tutti intendo fondi e banche di Wall Street, totalmente alla sprovvista, ed ovviamente "i big" non han perso tempo per "salire a bordo".

Dove per "perso tempo" intendo "riversare centinaia di milioni di dollari" nell'azione alla velocità della luce.

Il titolo ovviamente è cresciuto di oltre il 300% nei successivi due mesi.

Consiglio: Crea una watchlist di azioni "dimenticate" in settori molto caldi ed attivi. Imposta poi un alert per i report sugli utili e le notizie di queste aziende per esser pronto nel caso dovessero venire a galla "storie incredibili".

#2. Categorie di EP:

Ci sono diverse tipologie di eventi e notizie che possono innescare gli EP:

 a) Crescita di Utili/Vendite: Cerca aziende che riportano una crescita esponenziale o continua in queste due metriche.

 b) FDA per le Biotech: Osserva i risultati degli studi di Fase 1, 2 e 3 che avvicinino sempre di più ad una potenziale approvazione dell'FDA (svolta radicale nel business dell'azienda).

 c) Cambi di gestione: Annunci di nuovi CEO o partenze di CFO possono essere significativi in quanto potrebbero esser ben accettati e "prezzati" dal Mercato.

 d) Eventi catastrofici: Come accaduto in passato per incidenti aerei, questi possono creare opportunità short.

 e) Lanci di nuovi prodotti: Tieni d'occhio gli annunci di prodotti innovativi o con buone probabilità di conquistare importanti quote di Mercato.

Consiglio: Crea una watchlist separata per ogni categoria. Tieni nota delle notizie che escono per le varie azioni e tieni traccia di come impattano sull'azione stessa("CEO nominato", "vendite record").

#3. Il Volume è Re... ASSOLUTO:

Il volume che segue la notizia deve esser importante.

Anzi, non importante. Deve esser il più importante.

Il più importante del trimestre, del semestre, dell'anno o magari di sempre.   

 Il volume scambiato dopo il rilascio della notizia deve esser oggettivamente importante perché questo significa che l'azione è arrivata "sulle scrivanie" che contano... quelle dei grossi fondi, che stanno comprando a più non posso.

Consiglio: Imposta uno scanner per trovare azioni che scambiano un Relative Volume importante e soprattutto che scambiano un volume ben oltre la media.

#4. La Capitalizzazione di Mercato Conta:

I migliori EP avvengono in azioni con capitalizzazioni di mercato inferiori a 10 miliardi di dollari, con le vere gemme sotto 1 miliardo di dollari. 

Questo accade perché un'azione con una capitalizzazione di Mercato di 10 Miliardi riuscirà a muoversi più velocemente e con maggiore momentum di una mega cap da 500 Miliardi.

Consiglio: Poni particolare attenzione negli scanner ad azioni con EP ed un Market Cap tra 100 milioni e 1 miliardo di capitalizzazione di mercato.

#5. Il Gap-Up:

Considera azioni con gap-up fino al 30%, ma fai attenzione se il Gap va oltre.

Per un'azione con capitalizzazione di mercato di 10 miliardi di dollari o meno, un gap-up del 50% è spesso troppo ampio, e potrebbe esser adatto attuare una strategia di Short Selling, come quella che applico ogni giorno su questo tipo di azioni.

Esempio di operazione Short Sell su Azione con Market Cap ridotta, Gap importante ed alto volume

Consiglio: Valuta EP con gap fino al 20-30% e valuta anche di entrare aggressivamente, ma sii extra cauto con gap più importanti, specialmente in nelle prime ore di contrattazioni.

Esplosione di Momentum: "Domare" il Mercato

Le esplosioni di momentum sono potenziali occasioni quotidiane che possono fornire però profitti consistenti. Ecco come sfruttarli:

#1. La Danza dei Tre Giorni:

Le esplosioni di Momentum tipicamente durano dai 3 ai 5 giorni, con azioni che tipicamente si muovono dell'8-20%.

Questo è il "time frame" da tenere in considerazione una volta dentro l'operazione.

Consiglio: Quando entri in un break out esplosivo non esser eccessivamente paziente ed inizia a gestire l'operazione prendendo parte di profitto già dal 10% di movimento.

#2. I Preferiti del Settore:

Le azioni "biotech", "tech" e di "beni di consumo" sono tra le prime per quantità di operazioni catalogabili come Esplosioni di Momentum.

Consiglio: Crea delle watchlist separate per questi tre settori specifici. Concetrati poi su azioni con capitalizzazione di mercato inferiore ai 10 miliardi di dollari.

#3. Solo Facce Nuove:

Evita azioni già in rialzo da 2-3 giorni consecutivi. 

Cerca invece azioni al primo giorno di break out dove poter entrare in Intraday.

Anche il secondo giorno può esser una buona occasione ma l'azione non deve esser già troppo "estesa".

Consiglio: Imposta uno scanner che ti mostri azioni che hanno avuto dei rialzi significativi negli ultimi mesi che sono "ferme" o in "contrazione" nelle ultime settimane.

#4. Validazione del Volume:

Usa il volume per confermare il momentum. 

L'unico modo per avere un'azione che riesce a spingere velocemente, ossia in 3-5 giorni del 10-20% è l'ingresso di un volume assolutamente fuori media.

Questo ci indica un chiaro ed inequivocabile aumento dell'interesse all'acquisto.

Consiglio: Tieni sempre conto del Relative Volume (RVOL) e del volume medio dell'azione negli ultimi 10 giorni. Quello che vuoi vedere è un incremento netto dei volumi.

#5. Il Setup:

Le candidate ideali per delle Esplosioni di Momentum sono azioni che vengono da una fase di "consolidamento" prolungato. 

Una fase di contrazione di volumi e volatilità seguita poi da un'espansione netta dei volumi e da un break out chiaro di questa contrazione.

Consiglio: Cerca azioni che hanno "consolidato" per almeno una settimana prima del break out.

Un esempio di EP per cristallizzare il concetto.

$ASTS è un'azione settore Tech con una Capitalizzazione di Mercato all'inizio del movimento al rialzo ampiamente sotto il Miliardo di dollari.

L'azione veniva da mesi di trend ribassista a bassissimo volume e con zero attenzione.

L'ideale quindi per prendere "tutti" (i fondi) di sorpresa qualora una storia inaspettata dovesse trapelare.

Il 15 Maggio a seguito del rilascio delle trimestrali compaiono due parametri super importanti:

1-Apre in Gap del 30%
2-A fine giornata scambia la quantità di volume più alto di sempre.

Quello che accade da quel giorno in poi è che $ASTS mette a segno un incredibile 1550% di rialzo in appena 3 mesi, dimostrando ancora una volta l'enorme potenziale di un EP con tutti i crismi.

La  Tua Routine Quotidiana

Ecco a te, servita su un piatto d'argento, una dettagliata illustrazione di una routine quotidiana efficace per cogliere questo tipo di occasioni.

#1. Perlustrazione nel Pre-Market (Prima delle 15:30):

- Esegui uno scanner per identificare azioni ad alto volume e con potenziali EP
- Analizza i "mover" pre-market, controllane poi le notizie
- Prepara dei piani di trading per i potenziali setup. Il piano deve necessariamente includere livello di ingresso, stop loss e di profitto

#2. It's Show Time: L'apertura (15:30 - 17:00):

- Esegui i trade pianificati, ma solo se tutti i criteri sono rispettati
- Osserva gli eventuali break out improvvisi o movimenti guidati da notizie
- Cerca di capitalizzare eventuali Esplosioni di momentum entrando già dal primo giorno di movimento. 

#3. Revisione di Metà Giornata (17:00):

- Analizza la performance mattutina
- Aggiusta gli stop sulle posizioni esistenti
- Cerca potenziali setup in via di sviluppo per il pomeriggio

#4. Disciplina Pomeridiana (Dopo le 18:00):

- Nessun nuovo trade! Concentrati sulla gestione delle posizioni esistenti
- Riguarda i trade del giorno, annota e studia cosa ha funzionato e cosa no
- Guarda gli Scanner per identificare potenziali setup per il giorno successivo

Consigli Bonus

# 1. Memoria Procedurale: 

È importante sviluppare "degli istinti di trading" attraverso la ripetizione.

Arrivare a far Trading come un "rilfesso condizionato" deve esser uno dei tuoi obiettivi principali.

Saper identificare quale azione osservare, come valutarne la notizia, come valutarne i fondamentali, come valutarne il quadro tecnico e se entrare in posizione deve diventare automatico per te come lo è guidare la tua auto ogni giorno.

Consiglio: Scegli un setup specifico (es. Esplosione di Momo) e trada solo quel setup per un mese. Traccia poi ogni aspetto per sviluppare il tuo istinto.

# 2. Capitalizzazione Attraverso i Singoli: 

Invece di puntare ad operazioni da "home run", concentrati su piccole vittorie ma che siano costanti.

Consiglio: Imposta un obiettivo "piccolo e facilmente raggiungibile" sul tuo account per ogni singolo giorno. Inizia a costruire "da qui" nel tempo.

# 3. Il Potere di Andare in Profondità: 

Un consiglio fondamentale è di andare in profondità nelle tue strategie. 

Non limitarti a grattare la superficie.

Devi diventare letteralmente ossessionato da ogni singolo parametro riguardante la strategia che stai mettendo a mercato. 

Devi conoscerne ogni sfaccettatura, ogni più piccolo dettaglio. Non deve avere segreti per te.

Consiglio: Scegli un aspetto del tuo trading (es. valutazione dei Break out) e passa il prossimo mese ad affinarne la comprensione. Guarda centinaia e centinaia di grafici, studia centinaia e centinaia di operazioni.

Il successo nel trading non riguarda mai un grande singolo colpo, ma riguarda l'esecuzione costante e l'apprendimento continuo.

E soprattutto ricorda che:

nessuna singola operazione potrà "svoltare" la tua carriera, ma una singola operazione potrà di sicuro mettervi fine.